Тогда ставка фандинга уходит в минус, и уже шорты платят лонгам за право удерживать перегретый шорт. То есть направление движения денег всегда определяется тем, какая сторона сильнее “давит” рынок и выводит цену фьючерса из равновесия. Ставки финансирования бессрочных фьючерсов во многом зависят от общего тренда на спотовом рынке. Движущей силой для фандинга является именно фандинг это в трейдинге стоимость базового актива, а не деривативного контракта, что отражает коллективное настроение участников рынка.
Как Подключить Онлайн Сообщения О Ставках Фондирования Бинанс
Бессрочные фьючерсы лишены этой естественной точки притяжения, поэтому и нужен механизм фандинга. Ставка финансирования — это инструмент, который используется для устранения дисбаланса между ценами криптовалют в бессрочных фьючерсах и их рыночной стоимостью. Положительные значения говорят о спросе покупателей и свидетельствуют в пользу бычьего тренда, отрицательные — о преобладании медведей. Экстремально большие значения ставки финансирования говорят о скором развороте.
Как Работает Фандинг И Что На Него Влияет
Когда ставка финансирования положительна, это означает, что цена фьючерсного контракта выше, чем цена на спотовом рынке. В этом случае биржа взимает процент с трейдеров, торгующих на повышение (Long) и передает его трейдерам, торгующим на понижение (Short). То есть те, кто держит длинные позиции, платят дополнительные средства держателям коротких позиций. Термин «фандинг» (funding rate) в криптовалютах чаще всего связан с perpetual futures — бессрочными фьючерсами без даты экспирации. Фандинг криптовалют — это периодические взаиморасчёты между участниками рынка, которые помогают удерживать цену контракта около спотовой.
Трейдер будет зарабатывать на положительном фандинге и терять на отрицательном. Если он сможет грамотно открывать и закрывать такие позиции, то прибыль превысит убыток. Если трейдеры полагают, что цена конкретной криптовалюты будет расти, то это вызывает спрос на покупку фьючерсов, и, как следствие, поднимается ставка финансирования.
Ставки фандинга могут служить индикатором рыночных настроений. Высокие положительные ставки указывают на перегретый рынок, что может предвещать коррекцию. Напротив, отрицательные ставки могут сигнализировать о возможности роста цены актива. Таким образом, анализ фандинга помогает трейдерам принимать обоснованные решения.
Не нужно, вы можете открыть позицию хоть на несколько минут для зачисления ставки фандинга и выплата начислится вам. При открытии сделки перед фандингом в направлении большинства, с вас удержат ставку. Поэтому стоит обращаться на это внимание, особенно если вы предпочитаете скальпинг. Трейдеры могут воспользоваться этой разницей, открывая противоположные позиции (лонг и шорт) на разных платформах, чтобы зарабатывать на разнице ставок. Планируя сделку, обязательно учитывайте фандинг в своих расчётах.
В обратной ситуации, если преобладают шорты и фьючерсный контракт дешевле актива, фандинг становится отрицательным. Теперь уже «медведи» платят «быкам», что мотивирует участников открывать лонги. Отрицательный фандинг на движении вверх говорит о переизбытке шортов.
Аналогичная логика работает при сильном снижении, только зеркально. Если актив давно в нисходящем тренде, многие уже сидят в шортах, а ставка стабильно уходит в отрицательную область — это признак перегретых медвежьих https://hola-mundo.co/kak-regulirovanie-mica-v-ec-otrazitsja-na/ настроений. Шорты готовы платить за удержание своих позиций, потому что уверены в продолжении падения.
Типичные Механики Фандинга В Трейдинге
- Если Funding на вашей стороне, прибыль капает каждые восемь часов.
- Сперва нужно будет открыть две вкладки — спотовый и фьючерсный рынок.
- Например, высокая положительная ставка часто сигнализирует о перегретом настроении среди трейдеров — большинство открывают длинные позиции, рассчитывая на рост.
- При росте рынка (бычьи тенденции) FundingRate (ставка финансирования) идет в плюс и тоже растет.
Вторая группа продаёт фьючерс и занимает короткие позиции, рассчитывая на падение. Если спрос и предложение https://www.xcritical.com/ относительно сбалансированы, цена фьючерса колеблется возле спотовой цены, и необходимости в корректировках нет. Когда вы торгуете бессрочными криптовалютными фьючерсами, ваш PnL может меняться не только из-за движения цены, но также из-за выплат по фандингу контракта.
Например, если ставка положительная и трейдер планирует открыть длинную позицию, есть смысл подождать окончания инвестиционный риск расчётного периода, чтобы не платить комиссию. А вот при открытии короткой позиции, напротив, выгоднее сделать это незадолго до выплаты — чтобы получить фандинг сразу после входа в сделку. Механизм фандинга может многое рассказать о текущем состоянии рынка. Например, высокая положительная ставка часто сигнализирует о перегретом настроении среди трейдеров — большинство открывают длинные позиции, рассчитывая на рост. Такая ситуация нередко предшествует откату или коррекции. В то же время, если фандинг отрицательный, это может говорить о панических продажах или общей усталости рынка — и потенциально указывать на приближающийся разворот вверх.
